欢迎来到亿航财经网,一家专业股票配资、期货开户、外汇交易知识分享的正规金融网站!
当前位置:财经网 > 期货交易 > 正文

「耀皮玻璃股票」牛市中如何融资融券?

出处:亿航财经网 时间:2020-07-09 08:35:53 作者:耀皮玻璃股票 阅读: 字数:3039字

简介:本文标题:「耀皮玻璃股票」牛市中如何融资融券?
   本文链接:http://www.ipschool.net/qhjy/111038.html
   内容由耀皮玻璃股票整理编辑,一共3039个字,关键词是融资买入股票;主要讲解的内容是在牛市里,大家只要操作得当就能赚钱,但是想要赚大钱,就可能要用到融资融券了,那么,什么是融资融券? 牛市中如何融资融券 ?下面就和小编一起来了解相关的知识吧。 牛市中如......的相关信息,具体详情请阅读下文。

  在牛市里,大家只要操作得当就能赚钱,但是想要赚大钱,就可能要用到融资融券了,那么,什么是融资融券?牛市中如何融资融券?下面就和小编一起来了解相关的知识吧。

  牛市中如何融资融券?

  炒股如同在赌博,自己的筹码自己最清楚,但是庄家或者其他散户的筹码我们却一无所知,那么有什么办法能够看到市场上大致的筹码分布呢?本期我和大家重点研究下筹码战法抓住兰石重装(603169,股吧)5天暴赚70%的绝技。

  首先要理解什么是融资融券,是指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物,借入资金买入证券(融资交易)或借入证券并卖出(融券交易)的行为。通俗的讲就是凡是沪深带有“R”字的股票都可以融资买入和融券卖出。

  融资买入放大收益

  从最近一周大盘成交额来看,不断有新的成交记录被刷新,当前A股已经创出日成交额破万亿的新纪录,那么在这些成交量里面有很大一部分是融资买入的资金。为什么?比如一个散户有100万,看中了601688华泰证券这样一只融资融券的股票,预期会涨,但是一个涨停板才10%不满足,而且对这只股后市有极大的信心,那么就可以融资买入。如何买入?很多散户朋友还不是很清楚。证券交易法规定投资者融资买入证券时,融资保证金比例不得低于50%,而各大证券公司在不超过上述交易所规定比例的基础上,自行确定相关融资保证金比例。我们就假设融资比例不低于50%计算,现在手中有100万现金,拟融资买入融资保证金比例为50%的601688华泰证券,则该投资者理论上可融资买入200万元市值(100元保证金÷50%)的601688华泰证券。也就是100万现金可以融100万 ,账户里面有200万可以操作。那么601688华泰证券上周上涨50%,那么融资后的收益就是50*2=100%,也就是一周达到翻倍的收益。当然,如果股票不幸下跌,则要承担双倍的亏损。

  融资买入做T+0

  目前的市场常常有这样的情况:某公司突然出了利好消息,或者是大盘触底以后大幅快速反弹,开盘不久就从小涨幅冲高,有的甚至涨停。一般的情况是,除了少数有“有胆量”的投资者之外,可能很多投资者都是只能眼看着它涨停。原因有两个:一个是我们对这个利好消息不能吃得那么准;第二个原因是T+1的交易规则,因为就算你在上涨过程中买进了该股,当天不能马上卖出。它很可能冲涨停后,第二天就低开回落,甚至有的当天就回落,被套的风险很大。

  相比与第一个原因,第二个原因更为重要。是否有办法让我们当天的盈利部分锁定呢?让我们先看个例子吧。

  以下是601688华泰证券当天和大盘的走势图。当大盘在9:30缓慢震荡向上时,短暂的反弹形势比较明显,早盘刚开盘601688华泰证券的走势基本与大盘吻合。但在10:00之后,601688华泰证券的走势要明显强于大盘,此刻还可以在2点位融资买入,虽然在T+1的规则下,不能有很大的把握次日开盘是涨是跌,就算是在当天最低点买进的话也可能被套住。但利用融资融券就可以很好的做T+0,图中点1是一个买入点,点2是融资买入点抓反弹的点,点3就是将手里的股票出货的点位。如果融资融券权限,可以在点1买进,点2融资买入,点3的时候以点2相同数量的股票融券卖出,到了次日不论股票涨跌,我们已经做好对冲,分别将买进的股票卖出和融券部分平仓,那么中间的差价部分就是锁定的利润。融资融券中的融券业务正好可以为投资者提供解决方案。

  融券做空赚取熊市利润

  融券做空跟一般的做空没什么区别。做空就的在高位先卖掉,等低价的时候买进来,对冲掉。获利只有一个原理:低买高卖。融券做空就是如果你看空一只股票,你必须先从他人(一般都是券商,也是融券的一种意思)那里融入股票以目前的价格卖出,如果价格和你判断一致,下跌了,你再以一个较低的价格把股票买回来,股票还给人家后,获得的买卖价差就是你的利润。但是融券需要注意以下几点:一是券商官方网站上每天公布的融资融券利率,找人家借钱或者借股票都不能白借,是要交利息的,目前融资的利率大约在9%上下,融券的利率大约在11%上下,这就决定了投资者使用融资融券交易,最好不要长期持有,如果融券做空,持股一年股价不

  变,仅利息就损失了11%。此外,投资者如果看好了做空的投资机会,就要询问券商股票池是否有自己想融券的股票,由于A股市场不允许裸卖空(可以理解为无中生有创设股票进行卖空),所以如果券商资金池中没有自己想卖的股票,而该券商又不能进行转融券业务的话,那么投资者也不能进行融券交易。最后,投资者成功融券之后,交易规则也和普通股票卖出不完全一样,融券所得股票,不能像平时那样按照买方报价申报成交,只能按照不低于当前报价的价格申报卖出,等待买方自己前来购买,这一规定是为了防止利用融券交易打压股价,否则投资者会发现自己的股票总是卖不出去,而可能产生本金亏损的风险。

  利用融资融券对冲套利

  假设100万资金,普通买入601688华泰证券共80万市值,再利用剩余现金及股票共100万做担保,融券卖出相等80万市值的300ETF,由此形成对冲。如果601688华泰证券涨幅为5%而300ETF为4%,则赚80万×4%=3.2万。把担保品转成现金,然后先用信用额度交易,再用自有资金交易。再举一个例子,客户担保品华泰证券,市值为95万,a、直接用华泰证券作为担保品,此时客户可融资买入光大银行(601818,股吧)市值为:95万 ×70% ÷95% = 70万,然后客户把华泰证券卖出,即担保物成了现金95万,此时可融资买入光大银行市值为:95 ÷95%=100(万),然后再用自有资金95万买回601688华泰证券。也就是说你有100万的融资额度,账户上还有50万,此时可融资买入光大银行市值50÷50%=100万,先用信用额度交易买入100万601688华泰证券,其自己的50万可以随便操作光大银行或者其他股票,哪就是50万资金变成150万的股票市值。风险和收益都都相对放大。

  总结,大家看看12月8日的个股涨幅榜前20名的股票中基本都是“R“也就是融资融券的股票,虽然股票市场是一个零和游戏,特别是短期的市场,这个特征更为明显,即资金在不同投资者之间流动。我认为融资融券后期将会是散户资金操作的主流,首先零和游戏的前提是大家都是平等的,但证监会现在已经对该业务的开通设置了门槛,不论是券商还是投资者都有门槛,也就是说,大家出现了同样的机会,只有开通该业务的投资者才能参与,从而使这部分资金出现转移。其次,对于任何市场而言,一个创新业务的出现都会有很大的弹性空间。从股票国债到ETF,再到权证,创业板、甚至炒新股,A股市场从来都不缺吃螃蟹的人。融资融券和股指期货在管理者不断提醒有风险下开出,应该也不会有例外,今后大的弹性和套利空间将会加大。今年12月资融券规模突破万亿元是大概率事件,然而在大盘疯狂的背后构建在杠杆之上的风险显而易见,一旦风向转变,融资资金蜂拥而出或将触发断崖式下跌,利用融资杠杆的投资者可能面临较大损失,因此,参与融资融券的投资者最好有一定的证券基础和风险承受能力,最后还是那句话,股市有风险,入市需谨慎。

  关于牛市中如何融资融券?的介绍就到这里了,如果大家想要靠融资融券在牛市中赚钱的话,前提条件就是要有一定的风险承受能力以及良好的证券操作技能。多多关注亿航财经网网,学习更多股市知识。

  更多推荐:

  《牛市:股票仓位控制多少合适?》

  《牛市怎么卖股票才能不赔?》

  《牛市来临的征兆是什么?》

  以就是有关“「耀皮玻璃股票」牛市中如何融资融券?”的相关信息了,文章阅读到这里的小伙伴们应该都清楚了小编所讲的含义了吧,更多精彩内容可持续关注亿航财经网!

  
  • 相关推荐:
  •   
    关键词:融资买入股票

    上一篇:「白银期货保证金」满仓被套如何解套?

    下一篇:「st轻骑b」波段操作的顶和底怎么判断?

    声明文章旨在促进信息交流,不以盈利为目的,本文观点与本站立场无关,不承担任何责任。部分内容文章及图片来自互联网或自媒体,版权归属于原作者,不保证该信息(包括但不限于文字、图片、图表及数据)的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等,如无意侵犯媒体或个人知识产权,请来电或致函告之,本站将在第一时间处理。未经证实的信息仅供参考,不做任何投资和交易根据,据此操作风险自担。本站拥有对此声明的最终解释权。

    如需转载文章请保留链接:http://www.ipschool.net/qhjy/111038.html

    176-2052-5250

    联系热线

    手机在线

    手机扫一扫,随时随地在线关注最新财经行情动态,了解更多一手金融资讯。
    新浪微博添加关注
    在线咨询 分析顾问微信客服
    扫一扫添加微信
    广告合作Top
    长按图片 添加客服微信号