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财经1158:2019.11.12六大黑马股票详解【附股票代码】

出处:亿航财经网 时间:2019-11-12 10:10:04 作者:财经1158 阅读:

据财经1158小编了解,双十一刚过完,但对于身在股票市场中的投资者而言,对于股票的抢注可还是没有完的。因为每天都会有非常多的股民们抢注当天的黑马股票,那么今天(2019年11月...

  据财经1158小编了解,双十一刚过完,但对于身在股票市场中的投资者而言,对于股票的抢注可还是没有完的。因为每天都会有非常多的股民们抢注当天的黑马股票,那么今天(2019年11月11日)的黑马股票有哪些呢?下面财经1158小编带大家一起来看下吧。

2019.11.12六大黑马股票

  一、新希望(股票代码:000876)

  母猪存栏持续增加 生猪养殖业务快速推进-中金年度策略会纪要

  类别:公司 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:孙扬 日期:2019-11-11

  公司近况

  我们近期邀请新希望管理层参加中金北京投资策略会,与投资人进行深入交流。

  评论

  生猪养殖业务景气向上,且行业分化明显:我们认为生猪养殖行业处于景气上行周期,行业产能持续去化,而高猪价促进公司生猪养殖业务盈利释放。按当前猪价,公司头均利润已超2,000 元,且我们判断2020 年公司生猪养殖头均利润仍为较好水平。

  同时,公司表示此轮疫情将长期利于规模企业,近期散养户复产有限,而大规模养殖企业正加快生产,公司预计2020 年头部养殖企业出栏量将呈现增长趋势,公司自身也有望实现较大幅度的增长。

  大力发展生猪养殖,母猪存栏增加支撑明年出栏量:公司表示当前正加快发展生猪养殖业务。一方面,做好防控,通过生物安全净化以控制疫情。另一方面,加大母猪投放,公司表示至10 月底,种猪存栏30 万头,其中能繁母猪约20 万头。

  同时,公司预计年底时种猪存栏可至40~50 万头,含25~30 万头能繁母猪。当前,公司对2020 年出栏量指引仍为800 万头(含外购仔猪),而自有种猪的快速增长,将有利于降低公司2020 年出栏中外购仔猪比例。

  考虑外购仔猪养殖成本高于自繁自育(至3Q19,自繁自育、外购仔猪完全成本分别为13.1、16.3 元/千克),公司母猪存栏增加将降低2020 年综合养殖成本,提升生猪养殖业务的整体盈利贡献。

  饲料业务发展稳健,禽产业链盈利有望延续:饲料板块,公司表示本年猪料销售不佳,1~3Q19 猪料销量同比下滑超20%,且3Q19猪料销量同比跌幅大于1H19。但得益于禽价较高,禽料销售较好,对饲料业务整体利润起到支撑。

  长期看,公司认为自身饲料业务具有优势,未来随行业集中度提升,公司饲料销量仍有稳定增长空间。禽板块,公司判断因疫情影响,禽产业链的景气度有望延续至明年,同时公司表示在长期规划中,禽产业链将发展至10 亿只的规模,且更好实现自身禽养殖与禽屠宰业务的对接。

  估值建议

  股价对应2019/2020 年23/10 倍市盈率。我们维持2019/2020 年盈利预测42.49/91.25 亿元及目标价30.0 元不变,目标价对应2019/2020 年30/14 倍市盈率,+34%空间。维持跑赢行业评级。

  风险

  生猪出栏量不及预期,原料价格波动;动物疫情风险。

  二、牧原股份(股票代码:002714)

  公布限制性股票激励计划草案 彰显发展信心

  类别:公司 机构:中国国际金融股份有限公司 研究员:孙扬 日期:2019-11-11

  公司近况

  牧原股份发布公告:公司公布2019 年限制性股票激励计划(草案),且与华能贵诚信托签署战略合作协议书,发展生猪养殖。

  评论

  公告限制性股票激励计划草案,业绩考核目标体现发展信心:限制性股票激励计划拟授予5,338.81 万股,占股本2.47%,授予价格48.03 元/股,激励对象为公司董事、高管、核心员工等共915人。

  该限制性股票对应考核目标为以2019 年生猪销售量为基数,2020 年增长不低于70%,2021 年增长不低于150%。考虑2019 年公司生猪销售指引为1000~1100 万头,对应2020、2021 年生猪销量至少为1700、2500 万头,我们认为这充分彰显公司对未来两年的发展信心。

  当前,公司因防控升级,生猪生产正呈恢复趋势,3Q19 公司生产性生物资产、固定资产、在建工程同比+99%、+23%、+81%也表明公司产能恢复情况较理想。公司此前表示,3Q19 末能繁母猪回升至90 万头,且我们预计年底有望回升至130 万头,这将对2020~2201 年生猪出栏量增长起到有力支撑。

  与华能贵诚信托签署战略合作协议书,助力产能扩张:合作方案主要为设立合资公司经营生猪养殖项目,未来1 年内,华能贵诚信托投资预计不超100 亿元,牧原股份投资预计不超110 亿元,其中牧原对合资公司持股比例为51%~55%。

  同时,公司公告拟设立2 家合资公司,分别位于河南省内乡县及山东省滨州市。我们认为该协议利于双方实现优势互补,牧原借此扩展资金来源用以扩大生产规模,这将推动公司出栏量增长,利好公司长期发展。

  生猪养殖景气向上,公司业绩有望释放:截止9 月,全国生猪、能繁母猪存栏分别同比-41.1%、-38.9%,因产能持续去化,生猪养殖行业处于景气向上周期。我们估算当前公司生猪养殖头均利润已超过2000 元/头,且我们预计2020 年头均利润仍有望维持高位,同时考虑2020 年公司出栏量增长,公司业绩有望快速释放。

  估值建议

  股价对应2019/2020 年46/7 倍市盈率。考虑公司2020 年养殖行业维持景气向上,且公司业绩有机会加速释放,我们上调2020 年归母净利预测30.8%至298.38 亿元,上调目标价11.4%至117 元,对应2019/2020 年58/8 倍市盈率,+26%空间。维持跑赢行业评级。

  风险

  下游养殖业景气持续低迷;原料价格大幅波动;极端天气影响。

  三、比亚迪(股票代码:002594)

  与丰田成立合资公司 共同研发纯电动车

  类别:公司 机构:招商证券股份有限公司 研究员:汪刘胜/李懿洋 日期:2019-11-11

  事件:

  公司发布公告于2019 年11 月7 日签订合资成立纯电动车研发公司的协议,比亚迪与丰田将各持有合资公司50%股权,合资公司将由双方从事相关业务的人员共同组建,经营范围为纯电动汽车及其相关零部件的设计开发、进出口及销售等。

  评论:

  1、与丰田合作获重大进展,纯电技术获得认可。此前7 月19 日公司曾公告与丰田汽车签订合约,将共同开发轿车和低底盘SUV 的纯电动车型。

  我们认为此次签订协议成立合资公司为之前宣布和丰田合作之后的重大进展,双方各持有合资公司50%的股权,合资公司设计开发的产品将充分使用比亚迪现有的电动平台技术及电动零部件供给,并融入丰田品质及安全控制标准要求,合营公司设计开发的纯电动车可以使用丰田品牌。

  我们认为,此次合作证明了比亚迪技术得到丰田汽车的认可,公司作为全球新能源汽车龙头企业的技术实力得到了证明,同时未来二者共同开发的纯电动车型将使用丰田品牌,这意味着丰田充分认可了公司纯电动汽车的技术,这也有助于比亚迪品牌价值逐步提升。

  2、丰田与比亚迪合作是双赢选择,有利于技术互相促进。丰田此前宣布加速电动化进程,至2025 年,丰田新能源汽车销量将提升至550 万辆以上(包括EV、PHEV、FCV),比此前计划提前5 年左右,到2030 年HV+PHEV 销量450 万,EV+FCV 销量100 万。

  丰田汽车作为全球化汽车巨头,已在燃油车、混合动力、燃料电池车领域拥有深厚技术积淀及良好口碑,而此次在纯电动车领域发力,选择了与比亚迪合作是双赢选择,比亚迪作为最早布局纯电动领域的车企拥有成熟稳定的三电技术,能够快速帮丰田补足纯电领域的“短板”,而丰田凭借优秀的产品力和口碑,近年来增长势头迅猛,此次深度合作有利于技术互相促进。

  3、短期利于销量和市占率提升,长期利好品牌和技术协同进步。公司19 年1-9月新能源乘用车销量18.6 万,同比+37.4%,市占率达到23.4%,相比18 年提升1pct。受19 年下半年补贴大幅退坡影响,行业7-9 月新能源乘用车均呈现同比下滑态势,从目前终端销售情况及反馈来看,四季度行业销量依然承压,同比有可能继续负增长。

  我们认为,行业目前处于短期销量和盈利双底区间,未来依然看好新能源汽车行业高增长。我们认为明年由于双积分考核期临近,车企更有有动力去推电动车,公司作为龙头销量有望迎来反弹,长期来看,与丰田深度合作证明了公司电动车领域的技术实力,未来有望在与丰田合作过程中技术协同进步,改善消费者的品牌认知度,长期利于构建品牌良好口碑。

  风险提示:成本降低不达预期,新能源车销量不及预期。

  四、煌上煌(股票代码:002695)

  酱卤之煌 重回快车道

  类别:公司 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:訾猛/马铮 日期:2019-11-11

  本报告导读:

  煌上煌在2016 年实施变革及2017 年管理层换届后重回发展快车道。清晰的省外门店扩张战略将支撑营收的快速增长,成本控制力提升、费用端持续优化有望提升净利率。

  投资要点:

  投资建议:由于2012 年上市后公司省外扩张多次放缓,市场对煌上煌业绩能否维持2017-2018 年的高速增长仍存疑虑。

  我们认为公司在2017 年实施变革和管理层换届后焕然一新,其清晰可执行的省外门店扩张战略将有力支撑营收较快速的增长,原材料储备战略的执行以及内部管理效率的优化有望维持成本费用端的下行趋势,净利率得以提升。我们预计2019-21EPS 0.45、0.62、0.80 元,目标价21 元,对应2020 年33X PE,首次覆盖,给予增持评级。

  公司变革和管理层换届使煌上煌重回发展快车道。2012 上市后省外扩张战略全盘复制江西成熟市场经验遇到障碍,大量销售费用投放和原材料成本上行拖累业绩。2017 年董事会换届后,公司在内部管理优化、品牌建设、人才引进、激励机制和省外门店拓展等方面思路更为清晰。2018 年股权激励和较高的薪酬水平有效激发管理层积极性。

  煌上煌有执行门店扩张战略的意愿和能力,营收有望持续增长。2019年前三季度煌上煌门店净增601 家、门店总数达3609 家,开店速度得到验证。公司未来继续加大省外市场高势能门店的开发力度,每年新增1000 家的门店扩张战略明晰。

  公司加盟店投资回报期相对较短,单店收入增长有保障,在招商上具有一定优势、扩张战略的顺利执行可期。预计未来三年煌上煌的门店快速扩张带来的收入较快增长。

  催化剂:门店扩张战略执行顺利;门店数量增长超预期

  风险提示:食品安全风险;原材料价格上行风险;行业竞争加剧风险。

  五、生物股份(股票代码:600201)

  业绩有望逐步改善看好长期发展空间

  类别:公司机构:中国国际金融股份有限公司研究员:孙扬日期:2019-11-11

  公司动态

  维持跑赢行业

  公司近况

  我们近期邀请生物股份管理层参加中金北京投资策略会,与投资人进行深入交流。

  评论

  公司口蹄疫疫苗销售有改善机会:本年非洲猪瘟疫情令生猪养殖量下滑,公司主力产品口蹄疫疫苗销售受冲击。但我们认为收入下滑多因外部环境承压,而因产品优势放大,公司表示本年口蹄疫疫苗的市场份额仍有上升。向前看,我们判断公司口蹄疫疫苗收入有逐步改善的机会。

  一方面,因3Q19公司加大对部分猪用疫苗产品价格折让,当前渠道压力缓解,未来生产经营有望趋于正常,价格体系企稳将有利于毛利率回升。另一方面,因2H19大型养殖企业母猪存栏开始向上,公司以大型养殖企业为主要客户,我们判断这令2020年公司有望受益于主要客户出栏量增长,口蹄疫疫苗销售将呈逐季改善趋势。

  打造产品矩阵,新园区提供硬件支持:公司表示未来将逐步打造产品矩阵,涵盖猪用、禽用、反刍、宠物疫苗四大板块。而依托新园区投入使用,公司在各条线产品的产品竞争力将有提升空间。

  其中,在猪用疫苗中,公司表示除发展口蹄疫、伪狂犬、圆环疫苗等单品外,也将推行一针多苗,通过不同疫苗物理混合,减少免疫次数同时满足客户多种疾病防控需求。一针多苗对疫苗纯度提出更高要求,当前业内仅公司尝试推广,我们认为如能推广成功,将利于客户粘性增强,同时提升猪用疫苗对客户的整体销售空间。

  禽用疫苗中,受益于本年禽价较高,公司禽流感疫苗销售理想,我们预计全年禽用疫苗收入有望至2亿元。此外,公司与日本共立制药合作发展宠物疫苗,公司表示未来工作包括毒株引进、生产线建设、渠道开发等,以在长期开拓国内宠物疫苗市场。

  非洲猪瘟疫苗预期提升情绪,且利好公司长期发展:国内非洲猪瘟疫苗仍在研发中,当前无时间表,但利于市场预期提升。我们看好非洲猪瘟疫苗长期商业化机会,我们认为公司有望依托自身新园区先进生产与研发水平,长期从中挖掘新的盈利增长点。

  估值建议

  股价对应2019/2020年63/40倍市盈率。我们维持2019/2020年归母净利预测3.83/6.07亿元及目标价26.0元不变,对应2019/2020年76/48倍市盈率,+21%空间。维持跑赢行业评级。

  风险

  市场竞争加剧;产品推广低于预期;政策风险;疫情风险。

  六、三七互娱(股票代码:002555)

  优质新游带动营收大幅增长 预计全年归母净利有望翻番

  类别:公司 机构:招商证券股份有限公司 研究员:顾佳/陈良栋 日期:2019-11-11

  事件:

  三七互娱发布三季报:

  1)2019年前三季度实现营收95.6亿元,同比增长72.72%;实现归母净利润为15.56亿元,同比增长27.70%;实现扣非归母净利润为14.17亿元,同比增长21.3%。

  2)2019Q3单季度看,公司实现营收34.89亿元,同比增长56.29%;实现归母净利润5.23亿元,同比增长25.37%。

  3)全年业绩指引:预计全年归母净利润为20.5亿-21.5亿元,同比增长103.27%-113.19%。

  优质新游上线带动公司19Q3营收同增56.29%,预计全年净利润有望翻番。2019Q3实现营收34.89亿元,同比增长56.29%,继续实现高增长,我们认为一方面公司优质新游上线表现亮眼,带动营收大幅增长。另一方面是随着游戏版号审批常态化,游戏行业整体回暖呈现健康发展态势。

  2019Q3实现归母净利润同比增长25.37%,《斗罗大陆》H5 《一刀传世》等优质新游于Q1上线,买量投入逐步进入回收期,但7月上线《精灵盛典》处于推广期,19Q3销售费用同增102%,19Q3归母净利增速相较于19Q2有所降低。

  精细化+全球化运营驱动手游营收及份额进一步提升,后续多元化游戏项目储备丰富。凭借新老游戏的出色表现,在App Annie发布的7月、8月、9月全球手游指数报告中,三七互娱均位于中国App Store发行商收入榜第三名。

  并且三七互娱持续在研发上发力,游戏储备方面,依据公司“多元化”发行策略,公司产品矩阵囊括ARPG、MMO、卡牌、SLG、模拟经营等不同类型。

  投资泛文娱领域标的形成战略协同,打造一站式文娱生态圈未来发展可期。未来公司将以游戏主营业务以及流量运营优势为核心,结合已布局的VR以及AR领域,并关注5G、云游戏以及电竞等相关概念领域。

  盈利预测与投资建议:预计公司2019-2021年实现归母净利润21.27亿、25.41亿和27.89亿,分别对应18.6倍、15.6倍和14.2倍市盈率,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:游戏上线时间或流水不及预期、行业竞争加剧等。

  以上就是有关“ 财经1158:2019.11.12六大黑马股票详解【附股票代码】”的相关信息了,相信看到这里的小伙伴们就应该都清楚了今天(2019年11月11日)的黑马股票是哪几个了吧,想投资的也可以抓紧了。

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